สัญญาณนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin (BTC) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 สัปดาห์ (20W MA) เพิ่งข้ามต่ำกว่า 200 สัปดาห์ (200W MA) แม้ว่าราคา BTC ไม่เคยประสบกับสถานการณ์ดังกล่าว แต่บางทีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม (SPX) อาจทำให้เราได้รับเบาะแสบางอย่าง
ในบทความนี้ BeInCrypto จะพิจารณาสัญญาณแรกที่สร้างขึ้นบนแผนภูมิรายสัปดาห์ของ Bitcoin MA 20W ได้ทำการ Death Cross ที่ไม่ได้รับการยืนยันด้วย 200W MA ในตลาดดั้งเดิม เหตุการณ์นี้มักจะเป็นการยืนยันถึงตลาดหมีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม มีความสัมพันธ์กับ S&P 500 (SPX) ที่อาจช่วยให้เราให้สัญญาณนี้ในการตีความที่ดีขึ้น
ซื้อประมาณ 200W MA
ในแผนภูมิลอการิทึมระยะยาว เราเห็นว่าราคา BTC นั้นแทบจะไม่ถึงบริเวณMA 200W (เส้นสีน้ำเงิน) สิ่งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์ ระหว่างกระบวนการสร้างจุดต่ำสุดของตลาดหมีครั้งก่อน (วงกลมสีเขียว) ยิ่งไปกว่านั้น การลดลงในอดีตไม่ได้นำไปสู่การปิดแท่งเทียนรายสัปดาห์ที่ต่ำกว่า MA 200W แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นบางประการในเรื่องนี้
ดังนั้น จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ คิดว่าระดับ 200W MAเป็นตัวบ่งชี้ที่มั่นคงของจุดต่ำสุดของ BTC และแสดงถึงโอกาสในการซื้อที่ยอดเยี่ยม การเพิ่มขึ้นที่ตามมาในพื้นที่นี้ในอดีตนั้นน่าประทับใจ:
- 2015: เพิ่มขึ้น 8313% จากการตีกลับครั้งล่าสุดที่ 230 ดอลลาร์
- 2019: เพิ่มขึ้น 313% จากการตีกลับครั้งล่าสุดที่ 3351 ดอลลาร์
- ความผิดพลาดของ COVID ในปี 2020: เพิ่มขึ้น 1047% จากการตีกลับครั้งล่าสุดที่ 5620 ดอลลาร์
การบรรยายถึงการถึงจุดต่ำสุดใกล้ 200W MA ได้รับการสนับสนุนโดย “rainbow chart” ที่มีชื่อเสียงของ Bitcoin โดยวาดพื้นที่ของการถดถอยลอการิทึม โดยใช้สีเป็นตัวบ่งบอกว่า เหมาะสำหรับการซื้อ ถือ หรือขาย
Bitcoin Rainbow Chart ประกอบไปด้วยเส้นสีรุ้งทั้งหมด 9 สี และแต่ละสีมีความหมายดังต่อไปนี้
- สีแดงเข้ม – ราคาอยู่ในสภาวะที่เกิดฟองสบู่ขั้นสูงสุด
- สีแดง – ราคาบริเวณนี้ควรเริ่มทำการขายได้แล้ว
- สีแสด – นักลงทุนในตลาดเริ่มมีภาวะ FOMO (Fear Of Missing Out) มากเกินไป
- สีส้ม – สัญญาณเตือนว่าราคาอาจเข้าใกล้สภาวะฟองสบู่
- สีเหลือง – HODL! ย่อมาจาก Hold on for dear life หรืออาจเรียกว่า ถือยาวไปเลย
- สีเขียวอ่อน – เป็นโซนราคาที่เริ่มถูกแล้ว
- สีเขียว – โซนราคาที่น่าเข้าสะสม
- สีน้ำเงิน – ซื้อเลย!
- สีม่วง – ลดราคาพิเศษประหนึ่งจัดโปรไฟไหม้
ในช่วงตลาดหมีครั้งก่อน BTC มักจะไปถึงพื้นที่สีน้ำเงินและสีม่วงของโอกาสในการขายและการซื้อสูงสุด ไม่แตกต่างกันในขณะนี้ที่ BTC อยู่ในพื้นที่ “การขายไฟไหม” สีม่วงขั้นสุดท้ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ลดลง
การ cross ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันบนแผนภูมิแตกต่างกันเล็กน้อย Bitcoin ไม่สามารถรักษาระดับ MA 200W ได้ และได้ปิดแท่งกราฟรายสัปดาห์ที่ต่ำกว่า 10 แท่งขึ้นไปแล้ว (วงกลมสีน้ำเงินด้านบน) นอกจากนี้ ความพยายามที่จะกลับตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จ นั้นนำไปสู่การทดสอบซ้ำและการปฏิเสธ ซึ่งเป็นสัญญาณขาลง
อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่น่าตกใจที่สุดซึ่งปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกนั้นมาจาก 20W MA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางนี้ต่ำกว่า 200W MA (ลูกศรสีแดงด้านล่าง) การลดลงด้านล่างยังไม่ได้รับการยืนยัน เนื่องจากแท่งกราฟรายสัปดาห์ยังไม่ปิด อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้า
ในการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ เราเห็นว่าทั้งในปี 2015 และ 2019 ไม่มีการ ‘death cross’ ระหว่าง 20W MA และ 200W MA (ลูกศรสีเขียวด้านล่าง) สิ่งเดียวที่สามารถเห็นได้คือหลังจากเข้าใกล้สูงสุดของสองบรรทัดนี้แล้ว ราคาของ BTC ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก แน่นอนว่านี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง ดังนั้นพวกเขาจึงอ้างถึงการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและไม่ได้ทำนายอนาคต
200W MA และความสัมพันธ์กับ S&P 500
นักวิเคราะห์ Cryptocurrency @el_crypto_prof ทวีตแผนภูมิของ Bitcoin ซึ่งเขายังชี้ให้เห็นจุดตัดของ 200W MA อย่างไรก็ตาม ในชาร์ตของเขา MA 20W crosses 200W MA เป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ นี่เป็นเพราะเขาวาดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับอัตราส่วนระหว่างราคาของ Bitcoin และดัชนี S&P 500
ในความคิดเห็นของแผนภูมิ เขาชี้ให้เห็นว่า ‘death cross’ เกิดขึ้นในปี 2015 และมันเกิดขึ้นหลังจากที่ถึงจุดต่ำสุดที่แน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น เขากล่าวเสริมว่า “เพียงไม่กี่เดือนต่อมา หนึ่งใน bullruns ที่ใหญ่ที่สุดของ $BTC จะเริ่มต้นขึ้น”
แผนภูมิด้านบนนี้ไม่เพียงแต่ให้การตีความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ death cross ที่เราวิเคราะห์เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการครอบครุมระยะยาวของ BTC เหนือตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมอีกด้วย ในแง่มุมเดียวกันนี้ถูกชี้ให้เห็นในวันนี้โดย @100trillionUSD ที่มีชื่อเสียง ผู้สร้างโมเดล Stock-to-Flow สำหรับ Bitcoin
ในทวีตของเขา PlanB ยอมรับว่าความสัมพันธ์ของ BTC กับ SPX นั้นแข็งแกร่งในวันนี้ แต่ขนาดของการเพิ่มขึ้นในอดีตนั้นหาที่เปรียบมิได้ ตามการคำนวณของเขา ในช่วงเวลาเดียวกัน SPX เพิ่มขึ้น 4 เท่า และ BTC มากถึง 2000เท่า ซึ่งเขาเรียกว่า “โลกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง”
แน่นอน ลำดับความสำคัญของความแตกต่างในวันนี้ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น ถ้าเพียงโดยมูลค่าตลาดที่ใหญ่กว่ามากของภาคสกุลเงินดิจิทัลและ Bitcoin อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปคือ BTC ยังคงเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีกว่า SPX และพื้นที่ 200W MA เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการเข้าร่วม
ที่มา : beincrypto
